追加型投信/内外/資産複合 N NISAにおすすめ 設定・運用 三菱UFJ国際投信

  • インターネットバンキング専用ファンド
  • 購入手数料無料
  • スマート・クオリティ・オープンは、「スマート・クオリティ・オープン(安定型)(安定成長型)(成長型)愛称:スマラップ」「スマート・クオリティ・オープン(安定型/1年決算型)(安定成長型/1年決算型)(成長型/1年決算型)愛称:スマラップN」の両ファンド群を指します。

POINT 1 分散投資 〜多様な投資対象・分散投資効果〜

  • 当ファンドは、世界各国の株式・債券・リートを主要投資対象とし、ひとつのファンドで、世界の地域、資産、通貨へ分散投資することができます。
  • 分散投資により、個別の資産のみに投資した場合と比較して、リスクの低減が期待されます。

ポートフォリオの状況(2015年2月末現在)

【安定型】資産別構成比率(純資産に対する比率)…国内株式7.0% 先進国株式16.4% 新興国株式1.8% 国内債券64.6% 先進国債券4.0% 新興国債券1.8% 現金等4.4% 通貨別構成比率(純資産に対する比率)…日本円78.2% 米ドル13.2% ユーロ1.9% カナダ・ドル1.5% スイス・フラン1.1% その他通貨4.1% 【安定成長型】資産別構成比率(純資産に対する比率)…国内株式13.0% 先進国株式26.5% 新興国株式3.1% 国内債券41.7% 先進国債券5.0% 新興国債券4.1% 国内リート2.0% 先進国リート1.9% 現金等2.8% 通貨別構成比率(純資産に対する比率)…日本円63.0% 米ドル23.2% ユーロ2.7% カナダ・ドル2.4% スイス・フラン1.7% その他通貨7.0% 【成長型】資産別構成比率(純資産に対する比率)…国内株式19.9% 先進国株式38.5% 新興国株式4.1% 国内債券15.8% 先進国債券5.9% 新興国債券7.1% 国内リート3.02% 先進国リート2.9% 現金等2.8% 通貨別構成比率(純資産に対する比率)…日本円46.7% 米ドル34.4% ユーロ3.4% カナダ・ドル3.4% スイス・フラン2.5% その他通貨9.6%

POINT 2 リスク管理 〜目標リスク水準に応じたリスクコントロール〜

  • 一般に、リスクが大きい(小さい)ファンドほど期待リターンが大きく(小さく)なる傾向があります。
  • 当ファンドは、目標リスク水準の異なる3つのファンド(「安定型」、「安定成長型」、「成長型」)から選択できます。

POINT 3 リターンの追求 〜スマートベータ指数を活用〜

  • 当ファンドは、原則として、特定の指数に連動することを目指す投資信託証券への投資を通じて、8資産に投資を行います。
  • 投資効率の向上を図るために、従来型指数だけでなくスマートベータ指数※1に連動することを目指す投資信託証券を選定する場合があります。
  1. ※1スマートベータ指数は、自己資本利益率や配当利回り、価格変動率など特定の要素に基づいて構成される指数をいいます。市場全体のパフォーマンスを上回る傾向がある指数や特定の属性の銘柄群の値動きに連動する傾向がある指数などがあります。

POINT 4 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません

スマート・クオリティ・オープンファンド騰落率

(2015年7月末現在)

[安定型]1か月0.7%、3か月-0.1%、6か月1.6%、設定来2.8% [安定成長型]1か月1.1%、3か月0.1%、6か月3.3%、設定来4.9% [成長型]1か月1.6%、3か月0.5%、6か月5.4%、設定来7.6%

  1. ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。
  2. 設定日(2014年11月14日)

スマート・クオリティ・オープン(1年決算型)ファンド騰落率

(2015年7月末現在)

[安定型]1か月0.7%、3か月-0.2%、6か月1.7%、設定来1.7% [安定成長型]1か月1.1%、3か月0.1%、3か月3.4%、設定来3.4% [成長型]1か月1.5%、3か月0.7%、6か月5.5%、設定来5.5%

  1. ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。
  2. 設定日(2015年1月30日)

市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります

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ご留意事項

ご留意事項はこちらでご確認ください